Profesyonel Araştırma: Wall Street’in gözü Pfizer’in oluşturma ataklarında

Biyofarmasötik alanında, COVID-19 salgını sırasında ismi global olarak süratli inovasyonla eşanlamlı hale gelen PfizerInc. (NYSE: PFE ) kadar genişlemeli ve varlıklı çok az şirket var. Dünya pandemisinin ardından periyoda devam ediyor, Pfizer’in bilhassa onkolojisi ve COVID-19 portföyündeki oluşturma kararları Wall Street’in mikroskobu altında.

Pfizer’in Onkoloji Bahsi: Seagen Satın Alımı

Pfizer için değerli bir dönüm noktası, analistlerin birinci basamak ürotelyal kanser taramasının yaklaşık 2 milyar dolar ek gelir sağlayabileceğine inandıkları bir atak olan Seagen’i satın almasıdır. Etkileyici genel sağkalım yararları gösteren KEYNOTE-A39 deneme sonuçları, 2023 sonucu ile 2024 başı ortada beklenen bu satın almanın kaydedilmesi pahasını artırdı. Seagen’in portföyünü entegre etmek, Pfizer’in fiziksel onkolojiyi uzatabileceğinden, Pfizer için kritik bir dönüm noktasıdır.

COVİD-19 Portföyünün Yine Düzenlenmesi

Pfizer idaresi, COVİD ile ilgili gelir için 2023 yılı 9 milyar bölme stratejisinde bir değişiklik sinyalini verdi. Yine de şirket Seagen’in mutabakatı, dauglipron reformasyonu ve etrasimodun yeni piyasaya sürülmesi amacıyla öncelikle başkare odaklanmamasını sağlıyor. Analistler, yıl içinde aşılanma döneminde bir tepeye işaretlenebileceğini ve bunun da sürekli aşı alma oranlarını belirlemeyeceğini belirtiyor.

Pfizer’in COVID aşısının grip aşısıyla birlikte formüle edilmesi mümkün, aşı alımını kolaylaştırabilecek ve şirketin ödemeleri için bir misyonumuz görebilecek bir atak. Ayrıyeten, maliyet yine düzenleme programlarının COVİD maliyet kesintilerine yol açması diğer Ar-Ge girişimleri ve eser lansmanları için kaynakların hür bırakılması bekleniyor.

Finansal Sıhhat ve Değerleme

Pfizer’in mali sıhhati, %5,1 temettü randımanı ve 10.115 milyon $ net borç ile güçlü kalmaya devam etmektedir. Şirketin piyasa bedeli yaklaşık 181 milyar dolar olup, bölümdeki değerli varlıklar yansıtılmaktadır. Analistler, 2023 yılı için EPS harcamalarını 1,50 $’a düşürmelerine karşın, 2024 yılında 3,79 $’a yükseleceğini öngörüyor ve gelir tahminleri de gelecek yıl genel olarak gerçek işaret ediyor.

Değerlemei, 2022 için 4,9x olan F/K oluşturacak şekilde 2023 için 21,5x’e yükselecek ve 2024 için 8,5x’e düşeceği öngörüsüyle değişken bir tablo çiziyor. Bu para birimi, Pfizer’in pandemi odaklı gelirinden uzaklaşıp daha çeşitlendirilmiş bir portföyde yaşadığı geçiş basamağını gösteriyor.

Rekabet Ortamı ve Pazar Eğilimleri

Pfizer’in karşılaştığı zorluklar da yok değil. COVİD öngörülerindeki zayıflama kesintisi, aşı pazarındaki doğal akışları yansıtıyor ve COVİD’in genişlemeleri gelir akışlarını potansiyel olarak büyüyor. Bununla birlikte, şirket ödemeleri ABD’li BioPharma emsallerine kıyasla fiyatının altında görülüyor ve şu anda piyasa tarafından gereklilikince takdir edilmeyen üst seviyede büyüme ve marj genişletme potansiyeline sahip.

Rekabet tarihi değişiyor ve Pfizer’in ticari lansmanları tesirli bir formda gerçekleştirme ve Seagen amacıyla satın almaları entegre etme marifeti çok değerli olacak. İşletmede COVİD eserinin eksiğinin gelir artışı, çeşitlilik çeşitliliğinin bir olarak güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Ayı Vakası

Pfizer’in COVİD-19 işi bir gemi mi?

COVİD-19 ürünlerine, bilhassa de Paxlovid ve Comirnaty’ye yönelik beklentilerdeki değer düşüşleri, bu segmentin uzun ömürlü yaşayabilmesine ait telaşları artırıldı. Gelirlerin maliyetinin değer ölçüsünün korunmasıyla, COVİD-19 muhtemelen daha küçük olacak ve yönlendirilmiş bir büyüme faktörü olmayacak. Şirket, beklentilerde muhafazakar bir ayrılıkları gözden kaçırırken, yatırımcılar COVİD-19 sonrasında büyüme stratejisine geliyor uzlaşma sağlama zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Pfizer’in temeldeki kötüdeki düşük performansın sergileyebileceği mi?

Pfizer’in, bilhassa covid eser satışlarındaki düşük performans nedeniyle son zamanlarda yararları ve gelirlerini kaçırması, bu eserlere bağımlılıkla ilgili riskleri gün ışığına çıkardı. Hem Comirnaty hem de Paxlovid satışlarının konsensüs tahminlerinin altında kalmasıyla, yeni eser lansmanlarının güncel performansı ve Seagen amacıyla bir araya getirme satın almaların başarılı performans konusunda performans performansı var.

Boğa Vakası

Pfizer’in oluşturma satın almaları işe yarayacak mı?

Analistler, KOVİD ile ilgili gelirlerden elde edilen talih kuşunu kullanarak şirketin boru çizgilerini güçlendirerek satın almalar oluşturmayı başardı ve Pfizer’in büyüme potansiyeli umutlu konusunda. Bilhassa Seagen mutabakatının, ek maliyet verimliliği ile 2030 yılına kadar gelire önemli katkı sağlanması bekleniyor. Pfizer’in tekrar teyit ettiği olaylar, performans polikliniklerinin yapılmadığını gösteriyor ve gelecek eser lansmanlarının daha fazla büyüme sağladığını gösteriyor.

Pfizer’in COVİD-19’un ötesinde güçlü bir büyüme yönetimi var mı?

Pandemisinin getirdiği zorluklara karşın, Pfizer’in COVİD-19 ürünleri %10’luk bir gelir artışı gösterdi. Sürekli COVİD-19 sonrasında sürdürülebilir odaklanma odaklanması, danuglipron programı güncelleniyor ve yıl sonuna kadar ek Faz 2b obezite bilgilerini depolama ile birlikte güçlü bir büyüme yönetimine işaret ediyor. Seagen’in satın alınması, sonraki emsallerin takip edilmesinin mümkün olması daha yüksek olan değerli bir ilgi konusu olacaktır.

SWOT Analizi

Güçlü türleri:

• Potansiyel yeni ürünler ve aşılar içeren sağlam boru bölgesi.
• Büyüme sağlamayı sağlayan satın almalar.
• Güçlü COVİD dışı gelir artışı.

Zayıf İstikametler:

• Gelirleri azalan COVİD-19 ürünlerine çok şey aktarılabilir.
• İşi gerçek iddia etme ve engellemedeki zorluklar.
• Yeni eser lansmanları ile ilgili uygulama riskleri.

Fırsatlar: Fırsatlar:

• COVİD ve grip aşılarının potansiyel ortak formülasyonu.
• Etrasimod ve dauglipron şeklinde yeni piyasaya sürülmesi.
• Yeniden düzenleme programlarından elde edilen maliyet tasarrufu.

Tehditler:

• COVİD salgınının aşı alımını etkilemesi.
• Biyofarmasötik sanayisindeki ağır rekabet.
• İlaç onaylarındaki değişiklikler.

Analistlerin Hedefleri

• BMO Sermaye Piyasaları: 33,00 $ fiyatından daha iyi performans gösterdi (19 Aralık 2023).
• Cantor Fitzgerald: Fazla kiloluluk notu ve 75,00$ fiyat amacı (01 Kasım 2023).
• Barclays Capital Inc: Eşit Yük notu ve $28,00 fiyat amacı (14 Aralık 2023).

Sonuç olarak, bu analiz için kullanılan zaman aralığı Ekim-Aralık 2023 devrini kapsamaktadır.

Bu makale yapay zekanın düzenlenmesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar bölümümüze bakın.