Profesyonel Araştırma: Wall Street Palo Alto Networks’ün beklentilerini izliyor

Hızla yer siber güvenlik ortamında, Palo Alto Networks, Inc. (NYSE: PANW) Wall Street analistleri ortada ağır ilgi gören bir mevzu olarak öne çıkıyor. Kapsamlı ağ güvenliği analizleri paketiyle tanımlanmış şirket, finans bölgelerinden iyimserlik ve ihtiyat karışımı bir strateji ile dinamik bir pazarda ilerliyor.

Farklı Pazar ve Segmentlerdeki Performans

Palo Alto Networks, Yeni Kuşak Güvenlik (NGS) Yıllık Yinelenen Gelirinde (ARR), fikir birliği kestirimlerini aşan %53’lük kayda değer değer paha bir artışla güçlü bir büyüme gösterdi. Bu büyüme, şirketin çeşitli siber güvenlik platformlarındaki güçlü, kalıcı ve yüksek işletme karlılığı vaat eden yazılım merkezli analizlere yanlış seçimlerini yansıtmaktadır. Analistler, Palo Alto Networks’ün disiplinli idaresini ve bilhassa güçlü makro ortam karşısında gösterdiği takdiri takdir etti.

Şirketin Secure Access Service Edge (SASE), bulut güvenliği ve Security Operations Center (SOC) pazarlarına odaklanması bilhassa verimli olmuştur. Prisma SASE ARR’si alfabetik olarak %60’ın üzerinde artış gösterdi ve şirket için değerli bir itici güç olan Cortex XSIAM şu anda 1 milyar dolardan fazla bir boru hattına sahip.

Düzenleyici Ortamlar ve Müşteri Tabanı

Palo Alto Networks, siber güvenlik sağlayıcıları için yüksek uyumluluk standartlarını talep eden, sıkı bir özet kapsamlı faaliyet göstermektedir. Müşteri tabanının performansına olumlu bir katkı olarak vurgulanan federal kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklere sahiptir. Devlet işletmeye kadar çok çeşitli müşteri kitlesinin dayanabilirliğini karşılayabilmesi, eser tekliflerinin çok yönlülüğü ve sağlamlığını göstermektedir.

Yönetim ve Strateji

Palo Alto Networks, idaresinin yönetimi altında, işlemsel satışlardan kopmalara aktarımı vurgulayan, büyük ve mega muahede yönlendirmeyi amaçlayan bir strateji izlemektedir. Talon Security ve Dig Security’nin yakın zamanda satın alınması, şirket SASE/Prisma Cloud portföyünü geliştirecek ve NGS’nin ayrıntılı olarak hızlandırılmasını sağlayacak.

Yönetim FY26 için savlı finansal maksatlar belirlenmiş olup, değerli gelir/fatura Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ve Hür Nakit Akışı (FCF) marjı ile seçilmiş Rule-of-60 şirketi olmayı sağlar.

Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri

Artan para masraf faturalandırmaları etkilemiş, peşin ödemeler tarihi %90’lardan mevcut %65-70’lere düşmüştür. Bu durum fatura görünümünde bir azalmaya yol açmış, bu da şirketin ödeme hesabı fiyatında bir ölçüm dalgalanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, şirket güçlü NGS ARR sonuçları ve idarenin büyümeyi sürdürmeyi sürdürmeyi, bu kaygıları hafifletebilecek temel iş gücünü gösteriyor.

Yaklaşan Eser Lansmanları

Palo Alto Networks, özet bir koddan buluta bilgi deneyimi sağlamayı amaçlayan Prisma Cloud’un Darwin sürümü için hazırlanıyor. Ayrıyeten, Talon Security ve Dig Security’nin satın alınmasının şirketin eser tekliflerini ve pazardaki gelişimini sürdürmesi ve NGS büyüme beklentilerinin daha da artması bekleniyor.

Hisse Senedi Performansı

Palo Alto Networks’ün siber güvenlik alanındaki emsallerine uygun performans gösterdiğini belirtmeniz gerekir. Analistler “Overweight” ve “Outperform”larını korurken, fiyat özellikleri 270 ila 315 dolar arasında mevcut ve şirketin durum performansına ait olumlu bir bakış açısını gösteriyor.

Ayı Vakası

Palo Alto Ağlarında ne gibi zorluklarla karşılaşılabilir?

Şirket, daha yüksek para maliyeti ve peşin ödeme yüzdelerindeki düşüşlerden etkilenen faturalandırmalarla aykırı rüzgarlarla karşılaştı. Artan faiz oranı ortamındaki müşteri finansman tercihleri ​​nedeniyle faturalardaki para birimi ve şirket faaliyetleri çoğalırken büyüme ivmesini muhafazadaki olası zorluklar, akılda tutulmanın dikkate alınması gereken riskler toplanır.

Palo Alto Networks’ün değerlemesi bir kaygı kaynağı mı?

Şirketin güçlü performansına ve konumuna rağmen, bazı analistler değerlerine ait tasalarını lisana yükseltti. Geçmişle kıyaslandığında iddialardaki yüksek işletme değeri/serbest nakit analizleri (EV/FCF), şirket ödeme hesaplarının ilk fiyatlandırılabileceğini, bunun da üst kapasite potansiyelinin sınırlanabileceği ve büyüme arzının karşılanması durumunda riskin oluşturulabileceği gösteriliyor.

Boğa Vakası

Palo Alto Networks’ün büyüme yönetimini mi?

Analistler, şirket SASE’i, bulut güvenliği ve uç nokta müdafaası şeklinde kapsamlı kapsamı hakikat genişletmeye devam ederek münasebetini göstererek Palo Alto Networks’ün kalıcılığını sürdürebileceği konusunda iyimser. Şirketin çeşitlendirilmiş portföyü ve çeşitli oluşan pazarlardaki büyümelerinin, makroekonomik rüzgarlara karşı büyüme ve büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Palo Alto Networks’ün önünde ne şekilde fırsatlar var?

Değeri 180 milyar doları büyüyen bir pazarda %5’in altında bir pazar hissine sahip olan Palo Alto Networks’ün kurtarılması için değerli bir alan var. Şirketin birden fazla ana güvenlik portföyü ve büyük benzersiz bilgi paketleri, onu yapay zeka odaklı güvenlik otomasyonlarından faydalanmak için yeterli bir pozisyona getiriyor. Önümüzdeki yıllarda yeni eser döngüleri ve potansiyel bir güvenlik duvar kağıdını yaygın satışları ve kârlılığı daha da artırabilir.

SWOT Analizi

Güçlü türleri:

• Beklentileri güçlü NGS ARR büyümesi.
• Stratejik siber güvenlik pazarlarında yönetim ile çeşitlendirilmiş portföy.
• Net mali maksatlarla tesirli idare stratejisi.
• Ürün tekliflerini geliştiren olumlu satın alma stratejisi.

Zayıf Taraflar:

• Dış finansal faktörler nedeniyle faturalarda dalgalanma.
• Potansiyel olarak üst istikametli potansiyel sınırlayan yüksek değerleme.
• Kanallardaki değişikliklere bağlı riskler.

Fırsatlar:

• Büyüyen bir kesimde değerli pazar hissini genişletme potansiyeli.
• Büyük bilgi setlerinden yapay zeka odaklı güvenlik otomasyonlarından yararlanılabilir.
• Yeni eser döngüleri ve güvenlik duvarlarının uygulanma süreleri.

Tehditler:

• Faturaları ve büyümeyi sağlayan makroekonomik rüzgarlar.
• Siber güvenlik piyasalarındaki baskılar.
• Yinelenen bir yazılım modelinde geçişte olası sorunlar.

Analistlerin Hedefleri

• RBC Capital Markets: “Daha iyi performans” ve fiyat 281,00 $ (16 Kasım 2023).
• Piper Sandler: “Fazla kilolu” ve fiyatı maksimum 285,00 $ (16 Kasım 2023).
• JMP Securities: Fiyat maksadı $300,00 (16 Kasım 2023) ile “Piyasa Outperform”.
• Cantor Fitzgerald: “Fazla kilolu” ve fiyatı maksimum 280,00 $ (16 Kasım 2023).
• BMO Sermaye Piyasası: “Daha iyi performans” ve fiyat amacı 283,00$ (16 Kasım 2023).
• Barclays: “Fazla kilo” ve fiyat amacı 273,00$ (16 Kasım 2023).
• KeyBanc Sermaye Piyasası: “Fazla kilolu” ve fiyat maksimumu 315,00 $ (14 Kasım 2023).
• Deutsche Bank: “Satın Al” ve 270,00 $ fiyat gayesi (7 Kasım 2023).

Analiz, Palo Alto Networks’ün siber güvenlik pazarının genel bir görünümünün Kasım’dan Aralık 2023’e kadar uzandığını gösteriyor.

InvestingPro Analizleri

Palo Alto Networks (NYSE: PANW) siber güvenlik bölümünde dalgalar yaratmaya devam ederken, InvestingPro’nun gerçek zamanlı ölçümleri ve içgörüleri şirketin finansal sıhhati ve piyasa performansına daha fazla çiçeklenme bir bakış açısı sağlıyor. Piyasa pahası yaklaşık 94,03 milyar dolar olan Palo Alto Networks, kesimin ağır toplarından biri. Şirketteki F/K’nın 149,72 seviyesinde yüksek bir seviyesinde olduğu, bilgilerin depolandığı kar artışının yüksek seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu durum, 2024 yılının 1. çeyreği prestijiyle son iki ay için 154,5 ile biraz daha yüksek olan düzelmiş F/K gelecek da yansıyor.

InvestingPro verileri, 2024 yılının birinci çeyreği prestijiyle son iki ayda %23,89’luk güçlü bir gelir artışı ortaya çıkan şirketin en üst düzey sayılarını genişletme gücünü gösteriyor. devirdeki %73,35’lik kayda değer değer brüt kar marjı, Palo Alto Networks’ün operasyonlarının işletmeleri ve güçlü pazarın ortasında çiziliyor. Ayrıyeten, şirket FAVÖK’ün %498,17 olmak üzere etkileyici bir oranda eklendiğini, faiz, vergi, amortisman ve itfa hisleri öncesi çıkarlarını artırdığını maharetini vurguladığını vurguluyor.

Palo Alto Networks için öne çıkan iki InvestingPro İpucu, şirketin devam eden kârlılığını ve kârlılığını artırmaya işaret eden ödeme başına kardaki artışı destekledi. Buna ek olarak, 34 analistin önümüzdeki dönemde üst düzey yapısının revize edilebildiği, şirketin değişim performansına yönelik olumlu bir hisyatını yansıttığını ve bunu göstermediğini gösteriyor. Palo Alto Networks’ün 43,7 şeklinde yüksek bir Fiyat / Defter yapısıyla sürecin gidişatı de belirtilmesi gerekir ki bu da ödeme hesaplarının net varlıkları açısından güçlü bir formda ciddiyeti gösterilebilir.

Daha fazla araştırma yapmak isteyen okuyucular için, Palo Alto Networks için InvestingPro Palo Alto Networks’e 20’den fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar bölümümüze bakın.