Profesyonel Araştırma: Wall Street Merck’in beklentilerine daldı

İlaç dalı gelişmeye devam ederken, kesimde değerli bir yere sahip olan Merck & Co. Inc. Wall Street analistlerinin büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti. Onkoloji, İmmünoloji, Aşılar ve Hayvan Sıhhati zenginliğiyle genişleyen çeşitli portföyüyle Merck’in derleme hareketleri ve eser sınırları, kayıtlı lisanslama etaplarında ve uyumlu pazarlarda ilerlemeli şeritler altında.

Şirkete Genel Bakış

Merck, küresel erişimle bilhassa rekorları kıran immüno-onkoloji eseri Keytruda ile tanınmaktadır. İşletmenin satın alma almaları ve ortaklıkları da dahil olmak üzere son devirlerdeki kayıtlarında, bilhassa onkoloji alanında pazarını sürdürmekte olup çok değerli olmuştur. Analistler, Merck’in Keytruda’nın 2029’daki münhasırlık kaybından (LOE) kaynaklanan potansiyel gelir kayıplarını azaltmalarının çaba harcamasını berabere kıldı. Depolama biriminin gelirlere zengin bir şekilde birleştirilmesi bekleniyor; sotatercept ve MK-0616’nın saklanması gereken kilit varlıklar.

Stratejik Gelişmeler

Merck’in Prometheus Laboratories’i satın alması ve Daiichi Sankyo ile antikor-ilaç konjugatı (ADC) mutabakatı olmak üzere doldurma kararları, immünoloji ve onkoloji tekliflerini almak için olumlu adımlar olarak görülüyor. Bu atılımların, Merck’in boru hattı rekorları kıran ADC’ler ekleme kapasitesi ile uzun vadeli büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Finansal Performans ve Projeksiyonlar

Mali açıdan Merck, çoklukla seçenekleriyle üst düzeyde büyüme ile dayanıklılık göstermiştir. Keytruda’nın güçlü satışları ve şirketin COVİD ile ilgili satışları olmadan gelirlerini aşma yeteneği, işinin sürdürülebilirki gücü tükeniyor. Analistler, Merck’in önümüzdeki mali yıllardaki ödeme başına genel (EPS) için karışık bir tablo sunarken, kimileri yakın dönemdeki bir düşüş ve akabinde değerli bir artış öngörüyor.

Pazar Eğilimleri ve Rekabet Ortamı

İlaç sanayisi, şahsileştirilmiş tıbba ve yeni kuşaklara tedavilere yanlış bir kaymaya rastlanıyor oluyor. Merck’in ADC’lere odaklanması ve Moderna kayıtlı şirketlerle neoantijen tedavileri üzerine yaptığı işbirlikleri bu şekilde yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, kilit terapötik bölgelerde pazar yeri için yarışan çok sayıda oyuncu rekabeti ile ortamı ağırdır. Merck’in bu ortamdaki performansı, boru bolluğunun başarısı ve genel mahzurları aşma hüneriyle doğrudan temas halindedir.

Düzenleyici Ortam ve Eser Lansmanları

Merck için düzenli kilometre bölgeleri kritik ehemmiyet taşıma ve ödeme hesapları pahasını değerli ölçüde kapsayan birkaç aktiflik bir arada. Sotatercept için PDUFA tarihi, patritumab deruxtecan için başvurular ve Keytruda yöntemlerine ait güncellemeler değerli olanlar ortada yerde bulunur. Analistler, tedavi paradigmalarını değiştiriyor ve Merck’in gelir artışına katkı sağlama potansiyeli nedeniyle bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Ayı Vakası

Merck Keytruda olmadan sürdürülebilirir mi?

Keytruda için yaklaşan LOE, Merck’in yaşadığı gelir akışlarına gölge düşüyor. Analistler, şirketin bu amiral gemi gemilerini çalıştırarak soğutmaya ait tasalarını lisana yaparak, başarılı boru hattı uygulamasına yönelik potansiyel gerileme bölgelerini güçlendiriyor ve satın almalara ait pilleri güçlendiriyor.

Onkolojideki rekabet baskısı Merck’in beklentilerini boğacak mı?

Merck’in onkoloji alanında gelişmiş, gelişmiş tedaviler sunan çok sayıda kişiye ait yerden alınan kalabalık bir pazar tarafından zorlanmaktadır. İşletmenin üstünlüğünü koruyabilmesi Keytruda’nın devam eden başarısına ve Daiichi mutabakatındaki yeni sistemlere bağlı olacaktır.

Boğa Vakası

Merck’in boru bölgesinde büyümeyi sağlayacak kadar sağlam mı?

Analistler, Merck’in boru çizgisi konusunda iyimser olduğunu ve bilhassa segmentlerini ve onkoloji segmentlerini vurguluyor. Sotatercept, MK-0616 ve Daiichi Sankyo ile işbirliği Birimindeki ADC’lerin potansiyelinin gelir artışına ve pazarın değerinin değerindeki değere ulaşması bekleniyor.

Stratejik satın almalar Merck’in pazardaki mevcut durumu nasıl?

Merck’in son satın almaları, eser teklifleri ve pazardaki büyümeyi güçlendirmeye yönelik gelişme atılımları görülüyor. Prometheus muahedesi ve Daiichi ile ADC işbirliği, Merck’in immünoloji ve onkoloji portföylerini geliştirerek uzun vadeli büyümeyi destekleme potansiyeline sahiptir.

SWOT Analizi

Güçlü istikametler:

• Keytruda’nın pazar lideri olduğu onkolojide güçlü varlık.
• Kardiyovasküler ve immünoloji alanları gelecek vaat eden adaylarla çeşitlendirilmiş eser sınırları.
• portföy organizasyonunu genişleten satın almalar ve katılımlar.

Zayıf Taraflar:

• Keytruda için yaklaşan LOE değerli gelir riskleri oluşur.
• Onkoloji pazarında ağır rekabet.
• Keytruda olmadan büyüme projeksiyonlarına ulaşmada olası zorluklar.

Fırsatlar:

• Ürün endikasyonlarının genişletilmesi ve yeni terapötik alanlara giriş.
• Boru sınırı adaylarının kapasitesi rekorları kıran potansiyele sahip olma potansiyeli.
• Ar-Ge’nin tedavisi için işbirliklerinden faydalanılması.

Tehditler:

• Sürekli aksaklıklar için boru sınırı adayları.
• Fiyatlandırma baskıları ve pazara erişim mümkündür.
• İlaç geri ödemelerini sıhhat siyasetlerindeki değişimler.

Analistlerin Hedefleri

• Stifel: Satın alma derecesi ve 172,00 € fiyat gayesi (06 Aralık 2023).
• BMO Capital Markets: Notu ve 132,00 $ fiyatından daha iyi bir performans gösterdi (27 Ekim 2023 itibariyle).
• Barclays Capital Inc: Fazla kilolu notu ve maksimum 130,00$ fiyat (27 Ekim 2023 itibarıyla).
• UBS Securities LLC: Satın alma derecesi ve maksimum 122,00 $ fiyat (20 Ekim 2023 itibarıyla).
• Cantor Fitzgerald: $135,00 fiyatıyla (23 Ekim 2023 itibariyle) çok tartı derecelendirmesi.

Bu tahlil, çeşitli Wall Street firmalarının Merck & Co., Inc.

InvestingPro Analizleri

Merck & Co., Inc. bilhassa İlaç bölümünün önde gelen oyuncularından biri olarak merkezde ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Piyasa değeri 272,74 milyar dolar olan Merck, pazardaki değerli varlıkların gözlerinin önünde seriyor. Şirketin hisar getirilerine olan bağlılığı, finansal istikrarın ve yatırımcı dostu yaklaşımının bir ispatı olarak 53 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmenin başarı geçmişiyle açıkça görülmektedir.

Finansal açıdan bakıldığında Merck, 2023’ün 3. çeyreği prestijiyle son on iki ay için 44,37’ye ayarlanan 59,15’lik cari F/K oranıyla yüksek bir oluşumda süreç görmektedir. Bu, muhtemelen şirketin güçlü pazar varlıkları ve büyüme potansiyeli nedeniyle piyasanın karları için ödemeye hazır olduğu ilk bir değerlemeyi yansıtıyor. 2023’ün 3. çeyreği prestijiyle son iki ayda %0,58’lik mütevazı bir gelir artışına karşın, şirket brüt kâr marjı %73,09’luk güçlü bir düzeyde kalarak kârlılığını sürdürebilme gücünün yettiğinin çiziyor.

InvestingPro işlemi, Merck’in temettüsünü 13 yıl üst üste genişletme genişletmek için muteber bir gelir taramasına işaretlendiğini vurguluyor. Buna ek olarak, ödeme marjları çoklu düşük rejimli oyun süreciyle karşılaşılıyor ve çoklukla çalkantılı olan ilaç bölümündeki parti bir yatırım seçeneği sunuluyor. Analistlerin şirketi bu yıl kârlı genişlemeleri de üstte belirtilen analist fiyatlarının maksimumlarına yansıyan pozitif hislerle uyumlu.

Merck’in mali düzeni ve ödeme tablosunun daha detaylı olarak incelemek isteyenler için, şirket dallarındaki pozisyonları ve beklentilerine ait özet bir analiz sunan 14 InvestingPro İpucu daha mevcut.

Bu bilgilerin daha ayrıntılı detaylandırılması, gerçek zaman bilgileri ve uzman analizleri için InvestingPro for Merck & Co., Inc.’i ziyaret edebilirler.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Kaide ve Şartlar bölümümüze bakın.