Profesyonel Araştırma: Wall Street’in gözü LyondellBasell’in geleceğinde

Karmaşık ve daima kimya açısından LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) Wall Street’in büyük ilgisi çekmedi. Kimya, rafinaj ve imalat dallarında global bir ayak izinine sahip olan şirketin performansı ve yazılım atılımları hem ayrıntılı hem de analistler tarafından ayrıntılı olarak takip ediliyor.

Farklı Pazarlardaki Performans

LyondellBasell, Orta Eserler ve Türevler (I&D) segmentinde, bilhassa de kesimdeki kopmalar nedeniyle güçlü talep gören Oksi yakıtlar ve Propilen Oksit (PO) şekilli kopyalarla dayanıklılık uygulandı. Lakin şirketi Çin ve Avrupa’daki zorluklarla karşılaştı. Çin’deki yavaş toparlanma ve Avrupa’daki sakin karşılama talebi, Bora’nın ortak girişimi de dahil olmak üzere operasyonları ve bu pazarlar için temkinli bir görünüme işaret etti.

Ürün Segmentlerinin Ayrıntılı Dağılımı

Amerika ve Avrupa’daki geniş şirket portföyü için Olefinler ve Poliolefinler, Asya, Memleketler arası (EAI) ve Rafineri üzere segmentleri içermektedir. Analistler, 2023 yılının ikinci yarısında tabana vurması beklenen Polietilen (PE) hacimlerinin ve çıkarlarının çalıştırılmasında bir düzgünleşmeyi öngörüyor. Bu iyimserlik büyük ölçüde hudutlu yeni arz ve beklenen üretici disipline dayanıklıdır. Vinil Ester Polimer (VEP) ve Oksi-yakıt segmentleri, pazarın güzelleşmesine daha az bağımlı olan birleşme gelir oluşumları olarak görülüyor.

Yarışma Ortamı

LyondellBasell, disiplinli sermaye desteği ve uzun vadeli yatırımın çok değerli olduğu bir üretim faaliyeti göstermektedir. Şirket, değerli maaş geri alımları ve güçlü bir temettü getirisi içeren, gelir ve maaş pahası artışı arayanlara hitap eden sağlam sermaye getirisi seçenekleriyle tanınmaktadır.

Pazar Eğilimleri

Kimya kesimi, zayıf talep ve yüksek girdi maliyetlerinin işletmeleri etkilemesiyle karşı karşıya kalır. Güçlü bir üçüncü çeyreğe karşılık, dördüncü çeyreğin yüksek hammadde maliyetleri ve yeni kapasite testleri de dahil olmak üzere çeşitli zorluklar nedeniyle yumuşaması bekleniyor.

Düzenleyici Ortamlar

Sunulan özetlerde spesifik genişlikli ortamlar detaylandırılmamış olsa da, bölümün genel olarak sıkı yapılandırmaları tabidir. LyondellBasell’in tamamlanması Çevresel, Toplumsal ve Yönetişim (ESG) profili bu bahiste rekabet avantajı sağlar.

Müşteri Tabanı

LyondellBasell, çeşitli kesimlerde çok çeşitli bir müşteri tabanına hizmet vermektedir. Eserleri tüketim malları, ambalaj, otomotiv kesimleri ve daha fazlasının üretimi çok değerlidir ve bu da şirketin küresel çaptaki üretim taleplerine trendlerine bağlıdır.

Yönetim ve Strateji

Yönetim temkinli davranarak açık bir yönlendirme yapılmaktan kaçınmamış, çeşitli platformlara ait görüşler sunmuştur. Şirket, %15’i geri dönüşüm ürünlerine yıllık ortalama 2 milyar dolar sermaye harcaması ile disiplinli bir sermaye arzi stratejisi sergilemiştir.

Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri

Mevsimsel talep para birimleri, küresel ekonomik koşullar ve güç piyasası dinamikleri şeklindeki dış özellikler şirketin performansında değerli bir rol oynamaktadır. I&D’nin olağanlaşması ve PE marjlarındaki küresel zorluklar, iki ay için bilinmeyen bir görünüm yaratmıştır.

Yaklaşan Eser Lansmanları

Sunulan özetlerde gelecek eser lansmanlarından bahsedilmemiştir. Lakin şirketinin geri dönüşüm sistemlerine yaptığı yatırım, inovasyon ve sürdürülebilirliğe yönelik süregelen taahhüdünü yansıtmaktadır.

Hisse Senedi Performansı

Analistler LyondellBasell’in ödemeleri 95,00 ila 116,00 $ arasında orta çeşitlilikte çeşitli fiyat maksatları sunarak şirketin uzun vadeli beklentilere yönelik temkinli iyimserlik ve inancın bir karışımını yansıtıyorlardı.

Ayı Durumu

LyondellBasell 4. çeyrekte aykırı rüzgarlarla mı karşı karşıya?

Şirket dördüncü çeyrek sezonselliğe hazırlanıyor; zayıflayan çatlakların baskıladığı oksi-yakıt marjları ve rafinaj marjları azalacak. Analistler, bilhassa Çin ve Avrupa’da, şirketin sermayesinin zayıf bir piyasanın toparlanmasını bekliyor. I&D marjlarındaki mevcut trendlerden daha düşük akımlar ve rafinajdaki yakın vadeli zorluklar da dahil olmak üzere geniş genişlikli rüzgarlarla birlikte 4, çeyrek için yumuşayan görünüm, dayanıklının potansiyel kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıklı olmaları gösteriliyor.

Küresel zorluklar LyondellBasell’in varlıklarını ortaya çıkaran mı?

I&D’deki olağanlaşma ve polietilen pazar devam eden marj baskıları üzere küresel savaş LyondellBasell’in faydalarını etkilemesi mümkün. Şirketin yakın vadeli FAVÖK direnci bu faktörler tarafından test ediliyor ve iki ay için yarar görünümünde görünüyor. şirket bilhassa Çin ve Avrupa’daki makroekonomik ve talep talebini toparlamayı başarabilmek, yakın gelecekteki düşüş senaryosunu güçlendiriyor.

Boğa Durumu

LyondellBasell’in çeşitlendirilmiş portföyü büyümeyi sağlayabilir mi?

Analistler, LyondellBasell’in çeşitlendirilmiş portföyünün, bilhassa VEP ve Oxyfuels’ten gelen buluşma gelir büyümeyi büyümeyi sağlayabileceğini belirtti. Şirketin disiplinli sermaye tasarrufu ve yüksek Yatırım Tarafından Yapılan Sermaye Getirisi (ROIC), güçlü Özgür Nakit Akışını (FCF) destekleyerek hisarlara daima sermaye getirisi sağlıyor. Hudutlu yeni arz ve beklenen üretici disiplini ile PE hacmi ve yararlarının toparlanması öngörülüyor ve bu şirketin mali sıhhati için uygun bir işaret.

LyondellBasell’in ödemelerinde potansiyel bir yükseliş var mı?

LyondellBasell’in ödemelerinde, analistler tarafından fiyat maksatlarına de yansıyacağı şekilde potansiyel bir yükseliş konusu konusu. Şirketin güçlü sermaye yönetimi ve sürdürülebilirlik taahhüdü ile birlikte H2/23 sonrasında temel iş segmentlerinde beklenen düzgünleşme, ödeme pahasında bir artışa yol açabilirsiniz. Ayrıyeten, şirketin sağlam hür nakit getirisi yaratması ve PE marjlarındaki hafif güzelleşmenin ayrılmasının yararlarının muhafaza edilmesi bekleniyor.

SWOT Analizi

Güçlü türleri:

• İstikrarlı gelir zenginliklerine sahip çeşitlendirilmiş eser portföyü.
• Disiplinli sermaye finansmanı ve sağlam sermaye getirisi stratejisi.
• Güçlü hür nakit üretimi.

Zayıf Taraflar:

• Küresel ekonomik ve tüketim talebini toparlanmaya maruz kalmakmak.
• İş segmentlerinde mevsimsel zayıflık.
• Girdi sonuçlarının piyasadaki dinamiklerindeki para birimi.

Fırsatlar:

• PE bölgedeki sonlu yeni arz ve beklenen üretici disiplini.
• Geri dönüşüm sistemlerine ve ESG girişimlerine yatırım.
• Özellikle Çin’den gelen talebin güzelleşmesi.

Tehditler:

• I&D marjlarının olağanlaşması.
• Polietilen marjlarında devam eden küresel çözümler.
• Artan potansiyel inceleme potansiyeli.

Analist Hedefleri

• BMO Capital Markets: Piyasa Performansı notu, $95,00 fiyatı (31 Ekim 2023).
• RBC Capital Markets: Daha iyi performans gösteren fiyat, 116,00$’dan 108,00$’a düşürüldü (11 Aralık 2023).
• Barclays Capital Inc: Eşit Tartı notu, fiyat amacı 95,00$ (30 Ekim 2023).

Bu geniş kapsamlı tahlili, Ekim-Aralık 2023 devrine ilişkin içgörüleri içermektedir.

InvestingPro Analizleri

LyondellBasell Industries, kimyasal kimya sıcaklığına dayanıklılık ve aşırı küresel düzeyde maruz kalmanın bir karışımıyla hareket ediyor. InvestingPro verileri, şirketin mali sıhhati ve piyasa bilgilerinin net bir izlemesini sunarak sunulan analiz ve ek bir bağlama sunuyor.

şirketteki değerli piyasa değeri, daldaki değerli varlıkları 31,36 milyar dolar olarak güçlü bir seviyede bulunuyor. şirketin iş büyümesine ait piyasa fiyatlarının değerli bir göstergesi olan fiyat/kazanç (F/K) oranı şu anda 13,85’tir ve 2023’ün 3. çeyreği son iki ay için düzeltilmiş F/K oranı biraz daha düşük 12,16’dır . Ancak mevcut F/K’ya kıyasla karlara potansiyel olarak daha az bir değer uygulamasına işaret ediyor. Bununla birlikte, periyotta -0,3 olan negatif PEG oranı, büyümenin daha düşük büyüme oranlarını beklediğini gösteriyor ki bu da özgün olarak tartışılan temkinli görünümle uyumlu.

2023’ün 3. çeyreği dolayısıyla iki aylık geliri 41,38 milyar dolar olarak bildirilirken, büyümede % -22,03’lük kayda değer değerde bir düşüş yaşandı. Gelir artışındaki bu düşüş, şirket için kaygı verici alanlar olarak vurgulanan Çin ve Avrupa şeklindeki kilit pazarlarda ayrıntıların solması çiziliyor. Bu aksiliklere karşılık LyondellBasell %5,18’lik güçlü temettü randımanını koruyarak hisarlarına bedel kazandırma kararlılığının bir elindedir.

InvestingPro, başlangıçta LyondellBasell’in piyasadaki oyununa karşı güçlü sermaye getirisi stratejisini sürdürme kabiliyetini kıymetlendirmek için çok değerli olan şirketin gelir ve kazanç büyüme birimi yanı sıra temettü randımanı istikrarına da dikkat etmelerini önermektedir.

Son güncelleme tarihinde, okuyucuların daha derin bir yatırım analizi için değerli bulabilecekleri LyondellBasell’in finansalları ve piyasa pozisyonları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro yöntemi mevcuttur.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar bölümümüze bakın.