Profesyonel Araştırma: Wall Street CrowdStrike’ın büyüme potansiyeline daldı

Siber güvenlik koşulları koşullarında CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD), bölüm büyümesi ve yeniliğin bir işareti olan bulut tabanlı Falcon platformuyla öne çıkıyor. Dijital tehdit ortamı gelişerek, CrowdStrike’ın uç nokta muhafazası ve tehdit istihbarat alanı teklifleri hem herkesin hem de ilgi odağının dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte şirketin performansı, pazar koşulları ve analizlerin gelecek planları hakkında kapsamlı bir analiz.

Şirkete Genel Bakış

Merkezi Sunnyvale, Kaliforniya’da bulunan CrowdStrike, siber güvenliğin değerli bir oyuncusu olarak kendini kanıtladı. 2011 yılında kurulan Falcon platformu, haftada bir kez uç nokta olayını depolamayı, kırılmayı tespitini ve önlemeyi geliştiren hafif araç ve dinamik grafik veri tabanı Threat Graph ile ünlüdür. Bu, CrowdStrike’ı güçlü güvenlik ilacı arayan kuruluşlar için başvurulacak bir analiz olarak konumlandırmıştır.

Pazar Performansı ve Finansallar

Analistler CrowdStrike’ın etkileyici finansal performansı, bilhassa de 3 milyar doları güçlü Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) büyümesi ve %30’luk sağlıklı Özgür Nakit Akışı (FCF) marjları ile dikkat çeken güçlü üçüncü çeyrek sonuçları ile tanındılar. Şirket ödeme hesabı, Russell 3000 gibi geniş daha endekslerden değerli ölçüde daha uygun performans gösterenden çürümeye kadarki artışla dayanıklılık gösterdi.

CrowdStrike’ın 2024 mali yılı için öngörüsü, daha yüksek orta nokta gelir artışı ve işletme marjları ile üst yanlışsız ayarlandı. Uzun vadeli 10 milyar daire ARR ve %34-38 ortada FCF marjı harcama idarenin inancı aşikâr.

Ürün ve Pazar Genişlemesi

Şirketin inovasyon eseriu, büyük alt pazarlara hitap etmesi beklenen yeni sürümlerle birlikte yükseliş göstergesi olmaya devam ediyor. CrowdStrike’ın yeni kuşak bir SIEM/log idaresi tahlili olan LogScale’in ARR’si hastalarında 100 milyon dolar aşarak şirketin bulut ömrü ve kimlik muhafazası da dahil olmak üzere birden fazla cephede faaliyet gösterme yeteneği ortaya kondu.

CrowdStrike, uç nokta hızlarında hızla pazar tıslaması artıyor ve yeni eser pazarlarına açılıyor. Bu yeni ürünler, sınıflandırılmış %100’ün üzerinde büyüme gösteren gelir karışımının değerli bir bölümü haline geliyor. Bu genişleme sadece uç nokta güvenliğinde değil, bazı zamanlarda XDR/SIEM, kimlik, bulut iş birimi muhafazası ve BT operasyonlarında da gerçekleşmektedir.

Yarışma Ortamı

CrowdStrike, Cisco (NASDAQ:CSCO) ve Palo Alto Networks (NYSE:PANW) olarak kilit özellikleri siber güvenlik alanında kendi bölgelerinin özellikleri son derece dayanıklı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Buna karşılık CrowdStrike’ın genel özeti ve kapsamlı eser teklifleri, güçlü mevcut muhafazasını ve hatta rakiplerinden pazar hissini kazanmasını sağladı.

Ayı Vakası

CrowdStrike’ın evrensel güçlü bir iletişim sürdürülebilir mi?

Daha uzun satış döngülerinin kabul edilmesi ve ekonomik koşulların mutabakat incelemesinin büyümesiyle birlikte, CrowdStrike’ın dayanıklın yavaşlayabileceğine dair bir tasa var. Faturalandırmalar ve Kalan Performans Yükümlülükleri (RPO) büyümesinde yavaşlama göstergeleri gösterildi, ancak şirketin büyüme potansiyelini gösteriyor.

Pazar doygunluğu CrowdStrike’ın ivmesini engelleyebilir mi?

Siber güvenlik pazarı giderek daha doygun hale geldikçe, CrowdStrike’ın yüksek büyüme gelişimini sürdürme potansiyeli risk altında olabilir. Yerli teknoloji devlerinin ve yeni girenlerin rekabeti, pazar tıslaması için daha şiddetli bir gayrete yol açabilir.

Boğa Vakası

CrowdStrike büyüyen siber güvenlik pazarından nasıl faydalanacak?

CrowdStrike’ın yaşadığı ve sürekli eser geliştirmesi, siber güvenlik pazarlarındaki genel büyümeden faydalanacaktır. Önümüzdeki yıllarda değerli miktarda beklenen toplam adreslenebilir pazar ile CrowdStrike’ın gelişmiş analizleri ve güçlü uygulama geçmişi, bu olanaklardan faydalanmak için onu güzel bir pozisyona sunuyor.

CrowdStrike benzerlerinden daha uygun performansa devam edebilir miyim?

CrowdStrike’ın bilhass uç nokta güvenliğindeki süratli benimsenmesi ve yeni pazarlara dönüşmesi, daima yüksek büyüme için hazırlandı. Operasyon platformunun yaklaşımı ve LogScale görünümlerinin erken yetenek, siber alanda benzerlerinden daha iyi performansla devam edebileceğini gösteriyor.

SWOT Analizi

Güçlü türleri:

• Sağlam ARR büyümesi ve sağlıklı FCF marjları.
• Ürün geliştirmede güçlü uygulama ve gelişmişlik.
• Sağlam müşteri kaydı ve elde edilen tutarlar.

Zayıf İstikametler:

• Faturalandırma ve RPO yapısının yavaşlaması mümkün.
• Doymuş bir pazarda artan rekabet.

Fırsatlar:

• Bitişik siber güvenlik pazarlarına genişlemektedir.
• Çeşitli dallarda siber güvenlik tahlillerine yönelik artan talepler.

Tehditler:

• Bütçe kesintilerine ve BT harcamalarının genişlemesine yol açan ekonomik gerileme.
• Mevcut analizleri geride bırakabilecek kapasitede siber tehditler.

Analistlerin Hedefleri

• RBC Capital Markets: Fiyat gayesi 230,00 $ (Kasım 2023) olandan daha iyi performans gösterdi.
• JMP Menkul Kıymetler: $235,00 (Kasım 2023) piyasa derecelendirmelerinden daha iyi fiyatla maksimuma çıktı.
• Barclays Capital Inc: $240,00 (Kasım 2023) fiyat maksadı ile Fazla Kilo notu.
• Deutsche Bank Securities Inc: $195,00 (Kasım 2023) fiyat maksadıyla Hold notu.
• DA Davidson & Co: $245,00 (Kasım 2023) fiyatının satın alma derecesi.
• BTIG, LLC: Satın alma derecesi ve 250,00 $ fiyat amacı (Kasım 2023).
• Stifel: Satın alma derecesi ve 225,00 $ fiyat amacı (Kasım 2023).
• Jefferies LLC: Satın alma derecesi ve maksimum 225,00 $ fiyat (Ekim 2023).
• BMO Capital Markets Corp: Notu aşmak ve 270,00 $ fiyat amacı (Aralık 2023).
• Piper Sandler: Fazla kilolu notu ve 280,00 $ fiyat amacı (Aralık 2023).

Bu tahlil için kullanılan zaman aralığı Ekim-Aralık 2023 periyodunu kapsamaktadır.

InvestingPro Analizleri

CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) siber güvenlik kesiminde gelişmiş teknoloji ve güçlü pazar varlığıyla dikkat edilerek bir ilerleme sergiledi. Şirketin finansal sıhhati ve büyüme büyümeleri InvestingPro’nun gerçek zamanlı bilgileri ve iç görünümleriyle daha da aydınlatılabilir.

InvestingPro verileri, CrowdStrike’ın gelir zenginliklerini tesirli bir biçimde genişletme yetkisini işaretleyerek, 2024 yılının 3. çeyreği sonunda iki ayda yaklaşık %40’lık güçlü bir gelir artışını vurgulamaktadır. Bu, şirketin hızla büyümeyle birlikte artışa karşılık kârlılığı sürdürmedeki aktifliğini göstererek %74’ün üzerinde brüt kâr marjı ile tamamlanmaktadır. Ayrıyeten, CrowdStrike’ın piyasa bedeli 61,93 milyar dolarlık parçalar etkileyici bir düzeyde olup, piyasanın iş modeli ve değiştirilebilme potansiyeline verilen yüksek kıymeti yansıtılmaktadır.

CrowdStrike’ın mevcut piyasa durumuyla ilgili olarak iki InvestingPro İpucu, bu yılın net gelir artışını ve cari yıldaki satış artışını desteklediğini belirtti. Bu öngörüler, şirketin 2024 yılı için üst istikametli revize edilmiş rehberliğiyle uyumlu ve CrowdStrike’ın daha fazla finansal güzelleşme ve pazar gidişatının olduğunu göstermektedir.

Yatırımcılar, CrowdStrike’ın 2024’ün 3. çeyreği toplamda 30,52 şeklinde yüksek bir Fiyat / Defter kalıcılığıyla süreç kaydı ve bunun da premium değerlenmeye işaretlenebilirni unutmaması gerekir. Ancak bu durumda, şirketin güçlü performansı ve siber güvenlik kesimindeki büyüme potansiyeli ile doğru bir şekilde saklanıyor.

Daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro incelemesi için ilgili noktalar için https://www.investing.com/pro/CRWD adresini ziyaret edebilirsiniz. InvestingPro’da kayıtlı ve CrowdStrike’ın yatırım profilinin kapsamlı bir bakış sağlayan 21 ek ipucu olduğunu belirtmek gerekir.

Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar bölümümüze bakın.